388派息紀錄同你要知的重點

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2024年388派息金額明顯上升，全年配息持續增長。2025年中期息尚未派發，市場關注度高。下表整理了主要ETF派息數據，方便投資者快速掌握最新動態：

核心要點

• 2024年388派息金額顯著上升，多隻ETF創歷史新高，顯示市場對高息資產需求強勁。
• 投資者必須留意公告日和除淨日，只有在除淨日前持有ETF才能獲得派息。
• 388派息收益率高於港股平均水平，但高收益同時伴隨較高風險，需審慎評估自身承受能力。
• 派息來源可能包括本金，配息不等同於實際收益，投資者應全面了解基金配息結構。
• 定期檢視派息紀錄和官方公告，有助投資者把握派息機會，優化投資組合配置。

最新388派息

派息金額

2024年，388派息金額明顯提升。多隻相關ETF如00919、00918及00728均錄得歷史新高。投資者可參考下表，了解各ETF於2024及2025年的最新派息金額：

專家指出，388派息金額於2024年持續增長，反映市場對高息資產需求強勁。2025年部分ETF尚未公佈中期息，投資者需密切留意官方公告。

派息日期

388派息的除淨日、派息日及公告日對投資者十分重要。以下為2024及2025年主要ETF的相關日期：

• 00919（2024年第9次派息）
  • 公告日：2024年6月2日
  • 除淨日：2024年6月10日
  • 派息日：2024年6月21日
• 00918（2024年）
  • 公告日：2024年5月28日
  • 除淨日：2024年6月6日
  • 派息日：2024年6月17日
• 00728（2024年）
  • 公告日：2024年5月30日
  • 除淨日：2024年6月7日
  • 派息日：2024年6月18日
• 00919（2025年）
  • 公告日、除淨日、派息日：尚未公佈

投資者應於除淨日前持有相關ETF，方可獲得該次388派息。

特別事項

• 2024年388派息金額創新高，全年派息增長明顯。
• 2025年部分ETF如00919，至今未公佈中期息，市場預期將有新動向。
• 00728由年配息改為季配息，投資者需留意派息頻率變化。
• 388派息受市場環境、基金收益及管理政策影響，未來金額或有波動。
• 投資者應密切關注公告日及除淨日，避免錯過派息機會。

專家建議，投資者應定期檢視388派息紀錄，並根據自身風險承受能力調整投資組合。

派息紀錄

歷年紀錄

過去十年，全球企業派息規模持續擴大。根據公開數據，2018年全球派息總額達到1.37兆美元，2019年更升至1.43兆美元，創下新高。派息成長率長期維持在5%以上，顯示企業派息表現穩健。以下為主要統計趨勢：

• 全球企業派息累計成長約97%，年均成長約7%。
• 新興市場、北美及日本的派息增長最為明顯，歐洲因股利率較高，增長空間有限。
• 銀行及採礦產業派息增長突出，電信產業則相對較弱。
• 多數企業選擇維持或擴大派息，反映企業獲利及現金流健康。
• 未來預期派息增長速度會略有放緩，但總派息金額仍有望持續上升。

根據貝萊德全球智慧數據股票入息基金說明，基金配息來源包括股票或證券的資本利得、股息收益及權利金收入。基金經理會定期檢視及調整配息金額，配息可能來自本金，並無保證收益。投資者可於基金官方網站查詢具體配息記錄，但官方未公開過去十年完整的派息數據。

投資者應留意，過去派息表現不代表未來結果，388派息金額會因市場波動而變化。

公佈日及除淨日

每次388派息，基金公司都會提前公佈公告日、除淨日及派息日。這些日期對投資者十分重要，因為只有在除淨日前持有相關ETF，才能獲得該次派息。以下為常見流程：

1. 基金公司於公告日發佈派息消息。
2. 除淨日當天，持有人名單確定，之後買入者將不再享有本次派息。
3. 派息日，投資者收到現金派息或再投資單位。

投資者應密切關注公告日及除淨日，並根據自身投資策略調整持倉。部分基金會因市場環境或政策調整派息頻率，建議定期檢視官方公告，確保不會錯過任何388派息機會。

388派息走勢

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普通息

普通息反映基金或ETF的穩定現金流。過去數年，388派息的普通息呈現逐步上升趨勢。多數基金在2022至2024年間，每單位派息金額穩步增長。例如，00919於2022年每單位派息約0.60美元，2023年升至0.68美元，2024年更創新高至0.72美元。這種增長主要來自基金淨收益提升，以及市場對高息資產的需求增加。

• 派息波動受多項因素影響：
  • 配息來源可能來自淨收益或預估收益，若預估不足，部分派息會動用本金。
  • 配息頻率改變（如由年派息轉為季派息）會令單次派息金額出現短期波動。
  • 不同基金類型（如股票型或基建型）對派息穩定性有不同影響。
  • 市場環境及基金費用（如分銷費）會影響基金淨值，進而反映在派息金額上。

投資者可參考下圖，觀察388派息普通息的年度變化趨勢，掌握長線增長潛力。

特別息

特別息屬於非定期派發，通常因基金獲得額外收益或資本利得而發放。388派息的特別息出現頻率較低，但金額波動較大。以2023年為例，部分基金因資產重估或一次性收益，單次特別息高達0.15美元。2024年則未見明顯特別息派發，顯示基金管理層更傾向保留收益或用於再投資。

• 特別息波動特點如下：
  • 來源多為資本利得或一次性收益，與普通息不同。
  • 若基金收益未達預期，特別息可能減少或暫停。
  • 市場波動、基金資產重組等因素會直接影響特別息派發。

投資者應密切留意基金公告，因特別息對總回報有顯著影響，但不可作為穩定收入來源。

收益率比較

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收益率計算

TTM收益率（Trailing Twelve Months Yield）是衡量基金或ETF過去12個月實際派息與現時價格的比率。這個指標可以幫助投資者判斷現時入場的預期現金回報。計算方法如下：

TTM收益率 = 過去12個月總派息金額 ÷ 當前基金價格 × 100%

舉例說明，若某ETF過去一年總共派息0.72美元，現價為5.5美元，則TTM收益率約為13.09%。這個數值反映投資者若以現價買入，預期可獲得的年度現金回報。

投資者在計算收益率時，應注意以下幾點：

• 基金配息可能來自本金，並非全部來自投資收益。配息不等於實際報酬。
• 配息前未必扣除所有相關費用，可能導致原始投資金額減少。
• 配息會影響基金淨值，淨值會因市場波動而變化。
• 配息來源已於基金官方網站公開，投資者可查詢詳細資料。
• 收益率計算反映配息效果，但統計數值需謹慎解讀。
• 建議投資者參考基金公開說明書，全面理解配息對收益率的影響。

專家建議，投資者不應單靠收益率數字作出投資決定，還需關注基金淨值、配息來源及市場環境。

同業比較

388派息的收益率在同類產品中表現突出。根據2024年最新數據，主要高息ETF的TTM收益率如下：

從表中可見，388派息相關ETF的收益率明顯高於港股平均水平及中國A股高息ETF。以00919為例，2024年TTM收益率高達13.16%，遠超市場平均。這反映388派息產品對追求現金流的投資者具備較強吸引力。

388派息產品的高收益率來自於基金管理團隊積極尋找高息資產，並靈活調整投資組合。投資者若希望提升現金回報，可考慮將部分資金配置於這類高息ETF。不過，高收益率同時伴隨較高風險，投資者應根據自身風險承受能力審慎選擇。

注意事項

派息定義

派息指公司或基金將部分利潤以現金或股份形式分配給股東或基金持有人。這種分配通常來自企業盈利、資本利得或其他投資收益。香港市場上，許多上市公司及ETF會定期派息。投資者收到派息後，可以選擇現金領取或再投資於相關產品。派息金額會因公司業績、政策及市場環境而有所不同。部分基金會標明派息來源，包括投資收益及本金。投資者應細閱基金說明書，了解派息結構及風險。

記錄說明

派息紀錄反映基金或公司的分紅歷史。這些紀錄包括每次派息金額、公告日、除淨日及派息日。投資者可於基金公司或香港交易所網站查閱相關資料。部分基金會定期更新派息數據，方便投資者追蹤收益表現。若派息頻率或金額出現異動，基金公司會於公告中說明原因。投資者應定期檢查派息紀錄，並根據自身投資目標調整持倉。

專家建議，投資者不要單靠過去派息紀錄作出投資決定，應同時考慮市場風險及產品特性。

公司背景

香港市場擁有多家專注於高息產品的基金公司。這些公司通常具備豐富的資產管理經驗，並設有專業團隊負責投資決策。部分公司會與香港銀行合作，提供多元化的理財產品。基金公司會根據市場變化調整投資組合，力求穩定派息及資本增值。投資者可透過官方網站查閱公司背景、管理團隊及過往業績。選擇具良好信譽及透明度的公司，有助降低投資風險。

388派息於2024年錄得明顯增長，2025年亦有新動向。投資者應密切關注派息頻率、金額異動及收益率變化。派息資料僅供參考，投資決策需多角度分析。

本文內容僅作資訊分享，並不構成任何投資建議。版權所有，未經授權不得轉載。

FAQ

388派息是甚麼？

388派息指多隻高息ETF於香港市場定期分派現金收益。投資者持有相關ETF，可按持倉比例獲得現金派息，金額以美元（USD）計算，受市場及基金表現影響。

投資388派息ETF有甚麼風險？

投資者需承擔市場波動、匯率變動及基金管理風險。派息金額或會因經濟環境、基金收益及政策調整而出現波動，收益並無保證。

如何查詢388派息的最新公告及日期？

投資者可於基金公司官方網站或香港交易所查閱公告日、除淨日及派息日。建議定期檢查官方資訊，避免錯過派息機會。

388派息金額如何計算？

基金會根據過去12個月實際派息總額，除以現時基金價格，計算TTM收益率。所有金額以美元（USD）顯示，並參考當前匯率。

388派息適合哪類型投資者？

388派息較適合追求穩定現金流及中長線收益的投資者。他們通常具備一定風險承受能力，並重視資產配置及分散投資。

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