ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส การบังคับปิดสถานที่ (forced liquidation) มักเกิดจากมาร์จิ้นไม่เพียงพอหรือราคาผันผวนอย่างรุนแรง เพื่อลดความเสี่ยง คุณสามารถเริ่มต้นจากประเด็นต่อไปนี้:

1. ควบคุมระดับเลเวอเรจ

การใช้เลเวอเรจสูงเกินไปหมายความว่า ราคาที่ผันผวนเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการบังคับปิดสถานที่ได้

เลือกเลเวอเรจที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการขยายสถานะมากเกินไป

2. รักษามาร์จิ้นให้เพียงพอ

มาร์จิ้นที่เพียงพอสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดและหลีกเลี่ยงการถูกบังคับปิดสถานที่ได้

แนะนำให้สำรองเงินเพิ่มเติมไว้ เพื่อให้สามารถเติมมาร์จิ้นได้ทันเวลาเมื่อสภาวะตลาดผันผวน

3. กระจายสถานะ

อย่ารวมเงินทุนทั้งหมดไว้ในสินค้าฟิวเจอร์สหรือทิศทางเดียว

การกระจายความเสี่ยงไปยังหลายชนิดสินทรัพย์และหลายทิศทางสามารถลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับปิดสถานที่เกิดจากภาวะตลาดเพียงด้านเดียว

4. กำหนดจุดตัดขาดทุน

ใช้คำสั่งตัดขาดทุนเพื่อควบคุมขอบเขตความเสียหายและป้องกันไม่ให้ความเสียหายขยายตัว

โปรดทราบว่าคำสั่งตัดขาดทุนอาจไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่เมื่อสภาพคล่องไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับการบริหารเงินประกัน

5. ใส่ใจสภาวะตลาด

ติดตามราคาสินทรัพย์อ้างอิงฟิวเจอร์ส ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ความเสี่ยงในตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อคาดการณ์ความผันผวน

ควรลดสถานะหรือเงินกู้เลเวอเรจให้เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง

6. เข้าใจกฎของแพลตฟอร์ม

ทำความคุ้นเคยกับกฎเกณฑ์เรื่องเงินประกัน กลไกการบังคับปิดสถาน และกฎการปรับเลเวอเรจของตลาดหรือแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยในการบริหารความเสี่ยง

กุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงการบังคับปิดสถานะ (forced liquidation) ในตลาดฟิวเจอร์สคือการใช้เลเวอเรจอย่างสมเหตุสมผล มีเงินประกัน (margin) เพียงพอ กระจายความเสี่ยงในการลงทุน ควบคุมการตัดขาดทุน (stop-loss) และติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เมื่อประกอบกับกฎของแพลตฟอร์มและสภาวะตลาด ก็สามารถลดโอกาสการถูกบังคับปิดสถานะได้อย่างมีประสิทธิภาพ